Registre receitas, despesas e movimentações de caixa em abas separadas, com resumos mensais e indicadores por profissional — download direto, sem cadastro.
Feche o mês entendendo para onde o dinheiro foi, sem medo de abrir a planilha.
O arquivo separa receitas e despesas por competência das entradas e saídas de dinheiro. Assim, um recebimento em outubro não aparece no caixa de setembro só porque o serviço foi reconhecido naquele mês. Sinais e pacotes exigem atenção ao momento de reconhecer receita: confirme o critério com a contabilidade.
São sete abas: Guia, Receitas, Despesas, Movimentos, DRE, Caixa e Profissionais. O resultado é gerencial e simplificado; não inclui uma demonstração contábil completa, cálculo tributário ou conciliação bancária.
Em Guia, informe o ano e o caixa inicial em 1º de janeiro. Receitas, Despesas e Movimentos aceitam 500 registros cada, nas linhas 5 a 504. Use uma referência única por lançamento dentro de cada aba e resolva todas as pendências antes de ler os resumos. Os registros de competência e caixa são manuais e não sincronizam entre si.
O ticket é a receita dividida pelas sessões registradas; fica vazio quando não há quantidade positiva. Em Profissionais, escolha o mês e preencha os nomes exatamente como em Receitas. Ajustes de competência podem usar valores negativos com referência própria; no caixa, use valores positivos com Entrada ou Saída. Guarde comprovantes e confira os critérios com a pessoa responsável pelo financeiro.
A planilha reúne receitas, despesas e resultados mensais em um único fluxo para que a responsável pela clínica identifique se o caixa disponível acompanha o resultado operacional. Ela reduz a dependência de anotações dispersas, mas não substitui conciliação bancária, contabilidade ou um sistema com controle de acesso.
Mantenha uma versão limpa para recuperar fórmulas ou categorias. Salve a cópia com o mês e o ano do primeiro lançamento.
Revise as categorias de receitas e despesas antes de lançar dados. Evite criar nomes diferentes para a mesma despesa, como “energia” e “conta de luz”.
Informe data, descrição, categoria, valor e forma de pagamento. Use o mesmo critério durante todo o período para não duplicar receitas ou despesas.
Custos fixos existem mesmo sem atendimento; custos variáveis acompanham procedimentos ou vendas. Essa separação ajuda a entender o ponto de equilíbrio.
Antes do fechamento, compare os registros com extratos, comprovantes e relatórios das formas de pagamento. A planilha não faz conciliação automática.
Caixa mostra disponibilidade no período; resultado mostra se receitas cobriram custos e despesas. Um pode estar positivo enquanto o outro exige atenção.
Anote qual categoria será investigada, qual gasto será revisto ou qual preço precisa ser recalculado. O indicador só gera valor quando orienta uma ação.
Uma clínica fictícia registrou R$ 32.000 em receitas no mês, R$ 9.000 em custos variáveis e R$ 17.500 em despesas fixas. Parte das vendas foi parcelada, enquanto fornecedores foram pagos à vista.
A gestora decidiu revisar o prazo de recebimento, negociar compras e recalcular a margem dos procedimentos com maior consumo de insumos, em vez de concluir apenas que “faltou faturamento”.
Impacto: O resultado deixa de representar a operação e decisões de preço ficam distorcidas.
Como corrigir: Use contas separadas e registre retiradas dos sócios em categoria própria, conforme orientação contábil.
Impacto: A receita fica duplicada e cria uma margem inexistente.
Como corrigir: Escolha um critério de lançamento e mantenha-o durante todo o período; registre parcelas sem duplicar o valor total.
Impacto: Procedimentos parecem mais rentáveis do que realmente são.
Como corrigir: Crie categorias específicas e confira se cada custo está refletido antes de interpretar a margem.
Impacto: Totais podem continuar visualmente plausíveis, mesmo estando incorretos.
Como corrigir: Preencha apenas áreas indicadas para lançamento e recupere a fórmula a partir da cópia original quando necessário.
Atualização editorial:
O download é um arquivo XLSX. Ao importar no Google Sheets, confira datas, listas e fórmulas antes de lançar dados reais. Use o exemplo da aba Guia para comparar os resultados; a importação pode alterar a formatação.
Não. As fórmulas já vêm prontas; você só preenche as células de lançamento. As abas de resumo se calculam sozinhas.
Não. O arquivo exige lançamentos e conferências manuais, não possui controle de acesso nem integra agenda, pacotes, bancos ou notas fiscais. Avalie esses requisitos quando o volume e a equipe aumentarem.
Use este material como ponto de partida. Para acompanhar a operação com a equipe, conheça os recursos de Financeiro, caixa, cobrança e indicadores e confira quais atendem ao que sua clínica precisa.
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