Planilha de Fluxo de Caixa para Clínica de Estética
Lance entradas e saídas por categoria, acompanhe o saldo do mês automaticamente e projete os próximos 3 meses — download direto, sem cadastro.
Antecipe os meses apertados sem confundir venda com dinheiro disponível.
Baixe agora, sem cadastro
O que vem no material
- Aba de lançamentos com categorias típicas de estética (procedimentos, pacotes, produtos, comissões, aluguel, insumos, marketing)
- Resumo mensal automático: total de entradas, saídas e saldo do mês
- Projeção de 3 meses com saldo inicial informado e saldo acumulado
- Listas suspensas de tipo, categoria e pagamento nas linhas 4 a 200
Fluxo de caixa é diferente de faturamento
Vendas e recebimentos podem ocorrer em datas diferentes. Registre entradas e saídas na data em que o dinheiro efetivamente se movimenta, distinguindo esses registros das previsões.
Substitua os exemplos fictícios pelos seus registros. O resumo lê até 10.000 lançamentos, nas linhas 4 a 10003. Selecione três meses distintos em A4:A6 da aba Resumo Mensal, usando datas reconhecidas como datas pelo aplicativo.
Como usar a projeção de 3 meses
Informe o saldo inicial em B9 e as entradas e saídas previstas para cada mês. O saldo acumulado é uma simulação dessas premissas; confira prazos de recebimento, pagamentos e cenários antes de decidir.
A planilha não importa agenda, concilia banco ou confirma recebimentos automaticamente. Ao usar um sistema, confira quais registros alimentam o financeiro e quais etapas dependem de conferência da equipe.
Atualização editorial:
Perguntas frequentes
Qual a diferença entre esta planilha e a planilha financeira?
A planilha financeira foca em DRE e indicadores (ticket médio, faturamento por profissional). Esta é específica para fluxo de caixa: quando o dinheiro entra e sai de verdade, com projeção dos próximos meses.
A planilha funciona no Google Sheets?
O download está em XLSX. Após importar no aplicativo escolhido, confira formatos de data, fórmulas e listas. Os exemplos de agosto de 2026 devem somar R$ 2.140 em entradas e R$ 3.450 em saídas, com saldo de -R$ 1.310, antes de serem substituídos.
Como decido as categorias de saída certas para minha clínica?
Adapte as categorias à estrutura da clínica e use os mesmos nomes nos registros. As listas existentes cobrem as linhas 4 a 200; ao ampliar o uso, copie também as validações e confira os formatos. O resumo calcula até a linha 10003.
Leia também
Avalie os recursos para sua rotina
Use este material como ponto de partida. Para acompanhar a operação com a equipe, conheça os recursos de Financeiro, caixa, cobrança e indicadores e confira quais atendem ao que sua clínica precisa.
Iniciar teste do Lumave